| 何巷社區(qū)債權(quán)債務(wù)公開榜 |
| 編制單位：何巷村合作社 |
時(shí)間:2024年06月 |
| 科目名稱 |
本期余額 |
科目名稱 |
本期余額 |
| 一、應(yīng)收款 |
3,346,156.65 |
一、短期借款 |
0.00 |
| 單位 |
3,336,940.65 |
金融機(jī)構(gòu)借款 |
0.00 |
| 應(yīng)收賬款 |
2,338,340.65 |
中國工商銀行貸款 |
0.00 |
| 鎮(zhèn)代收代付 |
2,030,000.00 |
單位借款 |
0.00 |
| 社區(qū)辦公室裝修改造 |
308,340.65 |
個(gè)人借款 |
0.00 |
| 貸款利息 |
0.00 |
二、應(yīng)付款 |
2,384,287.59 |
| 新途新能源科技有限公司 |
0.00 |
單位 |
1,982,896.53 |
| 預(yù)付賬款 |
998,600.00 |
應(yīng)付款 |
1,982,896.53 |
| 8組預(yù)征地 |
998,600.00 |
代收代付 |
6,100.50 |
| 應(yīng)收票據(jù) |
0.00 |
代收代付（拆遷） |
1,425,061.17 |
| 村社往來 |
0.00 |
天然氣公司 |
1,660.00 |
| 其他 |
0.00 |
寶力重工（公寓樓分紅） |
-31,918.80 |
| 個(gè)人 |
9,216.00 |
1隊(duì) |
224.01 |
| 應(yīng)收賬款 |
9,216.00 |
2隊(duì) |
845.86 |
| 趙寶平 |
9,216.00 |
3隊(duì) |
8,971.86 |
| 預(yù)付賬款 |
0.00 |
4隊(duì) |
11,542.33 |
| 其他 |
0.00 |
5隊(duì) |
4,325.73 |
| 二、內(nèi)部往來 |
0.00 |
6隊(duì) |
21,502.46 |
| 成員往來 |
0.00 |
7隊(duì) |
15,130.49 |
| 成員分紅 |
0.00 |
8隊(duì) |
36,125.66 |
| |
0.00 |
9隊(duì) |
2,129.35 |
| |
0.00 |
11隊(duì) |
1,864.72 |
| |
0.00 |
福村寶 |
400,024.49 |
| |
0.00 |
土地補(bǔ)償青苗費(fèi) |
-14,176.00 |
| |
0.00 |
無錫一川文化藝術(shù)有限公司 |
5,875.10 |
| |
0.00 |
南京正豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
87,607.60 |
| |
0.00 |
預(yù)收賬款 |
0.00 |
| |
0.00 |
預(yù)收租賃費(fèi) |
0.00 |
| |
0.00 |
預(yù)收水電費(fèi) |
0.00 |
| |
0.00 |
預(yù)收保險(xiǎn)費(fèi) |
0.00 |
| |
0.00 |
預(yù)收保證金 |
0.00 |
| |
0.00 |
其他 |
0.00 |
| |
0.00 |
代收代管款 |
0.00 |
| |
0.00 |
征地補(bǔ)償款 |
0.00 |
| |
0.00 |
土地流轉(zhuǎn)費(fèi) |
0.00 |
| |
0.00 |
投資分利款 |
0.00 |
| |
0.00 |
拆遷費(fèi) |
0.00 |
| |
0.00 |
建房履約保證金 |
0.00 |
| |
0.00 |
其他 |
0.00 |
| |
0.00 |
村社往來 |
0.00 |
| |
0.00 |
個(gè)人 |
401,391.06 |
| |
0.00 |
應(yīng)付款 |
27,391.06 |
| |
0.00 |
趙記平 |
7,359.00 |
| |
0.00 |
張趙華 |
3,182.06 |
| |
0.00 |
多收 |
50.00 |
| |
0.00 |
氣改電補(bǔ)貼 |
16,800.00 |
| |
0.00 |
代發(fā)失敗退回 |
0.00 |
| |
0.00 |
預(yù)收賬款 |
374,000.00 |
| |
0.00 |
預(yù)收租賃費(fèi) |
0.00 |
| |
0.00 |
預(yù)收水電費(fèi) |
0.00 |
| |
0.00 |
預(yù)收保險(xiǎn)費(fèi) |
0.00 |
| |
0.00 |
預(yù)收保證金 |
374,000.00 |
| |
0.00 |
租房押金 |
374,000.00 |
| |
0.00 |
其他 |
0.00 |
| |
0.00 |
代收代管款 |
0.00 |
| |
0.00 |
征地補(bǔ)償款 |
0.00 |
| |
0.00 |
土地流轉(zhuǎn)費(fèi) |
0.00 |
| |
0.00 |
投資分利款 |
0.00 |
| |
0.00 |
拆遷費(fèi) |
0.00 |
| |
0.00 |
建房履約保證金 |
0.00 |
| |
0.00 |
其他 |
0.00 |
| |
0.00 |
三、應(yīng)付工資 |
0.00 |
| |
0.00 |
四、應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
| |
0.00 |
五、應(yīng)交稅費(fèi) |
-5,620.31 |
| |
0.00 |
應(yīng)交增值稅 |
-5,620.31 |
| |
0.00 |
進(jìn)項(xiàng)稅額 |
0.00 |
| |
0.00 |
已交稅金 |
-5,620.31 |
| |
0.00 |
減免稅款 |
0.00 |
| |
0.00 |
出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 |
0.00 |
| |
0.00 |
轉(zhuǎn)出未交增值稅 |
0.00 |
| |
0.00 |
銷項(xiàng)稅額 |
0.00 |
| |
0.00 |
出口退稅 |
0.00 |
| |
0.00 |
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 |
0.00 |
| |
0.00 |
轉(zhuǎn)出多交增值稅 |
0.00 |
| |
0.00 |
未交增值稅 |
0.00 |
| |
0.00 |
應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 |
0.00 |
| |
0.00 |
應(yīng)交房產(chǎn)稅 |
0.00 |
| |
0.00 |
應(yīng)交土地使用稅 |
0.00 |
| |
0.00 |
應(yīng)交印花稅 |
0.00 |
| |
0.00 |
應(yīng)交教育附加稅 |
0.00 |
| |
0.00 |
應(yīng)交土地增值稅 |
0.00 |
| |
0.00 |
應(yīng)交所得稅 |
0.00 |
| |
0.00 |
應(yīng)交個(gè)人所得稅 |
0.00 |
| |
0.00 |
其他 |
0.00 |
| |
0.00 |
六、長期借款及應(yīng)付款 |
0.00 |
| |
0.00 |
長期借款 |
0.00 |
| |
0.00 |
長期應(yīng)付款 |
0.00 |
| |
0.00 |
七、專項(xiàng)應(yīng)付款 |
0.00 |
| |
0.00 |
財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助 |
0.00 |
| |
0.00 |
一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ) |
0.00 |
| |
0.00 |
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)補(bǔ) |
0.00 |
| |
0.00 |
環(huán)境衛(wèi)生創(chuàng)建 |
0.00 |
| |
0.00 |
土地保護(hù)補(bǔ)助 |
0.00 |
| |
0.00 |
文衛(wèi)教育 |
0.00 |
| |
0.00 |
專項(xiàng)考核補(bǔ)貼 |
0.00 |
| |
0.00 |
農(nóng)村橋梁建設(shè) |
0.00 |
| |
0.00 |
農(nóng)村小型水利設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
| |
0.00 |
生物資產(chǎn)專項(xiàng) |
0.00 |
| |
0.00 |
房屋建筑專項(xiàng) |
0.00 |
| |
0.00 |
鄉(xiāng)村振興專項(xiàng) |
0.00 |
| |
0.00 |
農(nóng)村道路建設(shè) |
0.00 |
| |
0.00 |
農(nóng)機(jī)購置專項(xiàng) |
0.00 |
| |
0.00 |
土地復(fù)墾專項(xiàng) |
0.00 |
| |
0.00 |
居家養(yǎng)老服務(wù)專項(xiàng) |
0.00 |
| |
0.00 |
無害化戶廁專項(xiàng) |
0.00 |
| |
0.00 |
污水管網(wǎng)專項(xiàng) |
0.00 |
| |
0.00 |
扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 |
0.00 |
| |
0.00 |
黨群服務(wù)中心建設(shè)專項(xiàng) |
0.00 |
| |
0.00 |
為民服務(wù)專項(xiàng)資金 |
0.00 |
| |
0.00 |
其他 |
0.00 |
| |
0.00 |
征地補(bǔ)償費(fèi) |
0.00 |
| |
0.00 |
拆遷費(fèi)用 |
0.00 |
| |
0.00 |
土地補(bǔ)償費(fèi) |
0.00 |
| |
0.00 |
青苗補(bǔ)償費(fèi) |
0.00 |
| |
0.00 |
附著物補(bǔ)償費(fèi) |
0.00 |
| |
0.00 |
安置補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
| |
0.00 |
建筑物補(bǔ)償費(fèi) |
0.00 |
| |
0.00 |
未分項(xiàng)征地款 |
0.00 |
| |
0.00 |
其他 |
0.00 |
| |
0.00 |
其他 |
0.00 |
| |
0.00 |
慈善救助 |
0.00 |
| |
0.00 |
其他 |
0.00 |
| 合計(jì) |
3,346,156.65 |
合計(jì) |
2,378,667.28 |
| 制單人： |
| |
|
|
單位負(fù)責(zé)人： |
|
